Relatório Saldos Adicionados em Carteira: recargas e créditos lançados pelo administrador
Veja os saldos que entraram nas carteiras de clientes e entregadores no período, lançados pelo administrador ou recarregados pela própria pessoa, com status e total.
O que é
Saldo entra nas carteiras de dois jeitos: o administrador lança pelo painel, ou o próprio cliente (ou entregador) faz uma recarga por Pix, boleto ou cartão. O relatório Saldos Adicionados em Carteira lista essas entradas do período, com quem recebeu, a origem, a situação e o valor, para você conferir o que entrou e o que ainda espera pagamento.
Colunas, PDF e planilha funcionam como em todos os relatórios: veja Relatórios do painel.
Como gerar
Acesse Relatórios › Financeiro › Saldos Adicionados em Carteira.
- Em Período, escolha as datas. Conta a data em que o saldo foi lançado ou a recarga foi pedida.
- Em Status, o padrão é Concluído (saldo que já entrou). Escolha Pendente para ver recargas esperando pagamento, Cancelado ou Todos.
- Em Origem, escolha Todas, Administrador (lançado pelo painel) ou Cliente/Entregador (recarga feita pela própria pessoa).
- Em Tipo de Usuário, escolha Ambos, Cliente ou Entregador. Com Cliente ou Entregador, aparece o campo para escolher uma pessoa (ou deixar Todos).
- Clique em Gerar Relatório.
Embaixo, o total e a separação entre Concluído e Pendente.
Como ler o resultado
Cada linha é um saldo adicionado, do mais recente para o mais antigo:
- Data e Usuário (o cliente ou entregador que recebeu).
- Descrição: o texto do lançamento.
- Origem: Administrador, Cliente ou Entregador.
- Status: Concluído, Pendente ou Cancelado.
- Valor.
A última linha soma o valor de tudo o que foi listado. Abaixo da tabela, a soma separada: Concluído e Pendente.
Este relatório mostra só as entradas de saldo. Para débitos, saques e todas as movimentações de uma pessoa, use o Extrato de Carteira.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso, a permissão Relatório - Saldos Adicionados em Carteira. O Administrador já vem com ela.
Perguntas frequentes
Uma recarga está como Pendente há dias.
O pagamento (Pix, boleto ou cartão) ainda não foi confirmado. Se o cliente desistiu, a recarga pendente pode ser cancelada pelo extrato de recebimentos: veja Extrato de recebimentos.
Removi saldo de alguém. Aparece aqui?
Não. Remoção é débito; ela aparece no Extrato de Carteira da pessoa. Veja Adicionar ou remover saldo da carteira.
E a taxa de recarga?
A taxa cobrada na recarga é lançada à parte, como débito, e não aparece neste relatório. Ela fica no Extrato de Carteira, na origem Taxa de Recarga.
