Relatório Extrato de Carteira: créditos e débitos de um cliente ou entregador no período
Veja tudo o que entrou e saiu da carteira de um cliente ou entregador no período, separado por origem e por dia.
O que é
Quando um cliente ou entregador pergunta "de onde saiu esse débito?" ou "quanto entrou na minha carteira este mês?", o Extrato de Carteira responde: ele mostra os créditos e os débitos da carteira de uma pessoa no período, separados pela origem (pedidos, saques, saldo adicionado, taxas, desafios…) e somados por dia.
Colunas, PDF, planilha e o PDF que chega por e-mail funcionam como em todos os relatórios: veja Relatórios do painel.
Como gerar
Acesse Relatórios › Financeiro › Extrato de Carteira.
- Em Período, escolha as datas (e, se quiser, o Horário inicial e o Horário final).
- Em Tipo de Transação, escolha Ambos, Crédito ou Débito.
- Em Filtro por Origem, deixe Todas ou escolha uma origem (lista abaixo).
- Em Modo de Exibição, escolha Resumido (somente totais) ou Discriminado (detalhado).
- Em Tipo de Usuário, escolha Cliente ou Entregador. Aparece o campo para escolher a pessoa: selecione o cliente ou o entregador.
- Se quiser ver cada pedido, marque Discriminar pedidos.
- Clique em Gerar Relatório.
O campo da pessoa só aparece depois de escolher o Tipo de Usuário.
O extrato é de uma pessoa por vez. Sem o Tipo de Usuário e a pessoa, a tela avisa "Selecione o tipo de usuário e o usuário."
Como ler o resultado
O topo traz o nome da pessoa e o período. Abaixo vêm duas seções, Créditos e Débitos, cada uma com o seu Total. Dentro delas, cada origem é uma linha com a quantidade de transações e o valor, da maior para a menor. Embaixo de cada origem, o valor de cada dia.
- Resumido: para em cada dia, só com o total.
- Discriminado: abre cada dia e mostra cada transação com a hora, a descrição e o valor.
- Pedidos: mesmo no modo Discriminado, a origem Pedidos fica resumida por dia. Marque Discriminar pedidos para ver cada pedido numa linha. Cobrança, diferença de valor e agrupamento do mesmo pedido aparecem somados numa linha só.
Entram só as transações concluídas. Recarga que ainda espera pagamento, por exemplo, fica de fora até ser paga.
Origens
No Filtro por Origem e no resultado, as transações aparecem assim:
| Origem | O que é |
|---|---|
| Pedidos | Cobrança do pedido ao cliente, ganho do entregador, diferença de valor, agrupamento e estorno. |
| Deslocamento | Taxa de deslocamento paga ao entregador. |
| Operações Programadas | Cobrança da operação ao cliente ou pagamento ao entregador. |
| Adição de Saldo | Recarga feita pela própria pessoa (Pix, boleto, cartão). |
| Adição de Saldo Manual e Ajuste Manual de Saldo | Saldo que o administrador adicionou ou removeu pelo painel. |
| Taxa de Cancelamento e Taxa de Recarga | Taxas cobradas no cancelamento do pedido e na recarga. |
| Desafios | Bônus de desafio concluído. |
| Atraso de Coleta e Multa Tempo de Entrega | Taxa de atraso na coleta e multa por passar do tempo de entrega. |
| Automatizador de Carteira | Créditos e débitos lançados pelo Automatizador de Carteiras. |
| Saques | Saques pedidos pela pessoa. |
| Outros | O que não se encaixa nas demais. |
Outras telas da carteira
- Saldo atual e lançamentos do mês de uma pessoa: aba Carteira Digital do cliente ou do entregador.
- Lançar crédito ou débito à mão: Adicionar ou remover saldo da carteira.
- Saldos de todo mundo de uma vez: Carteiras no Financeiro.
- Saques, repasses e saldos lançados para os entregadores: Relatório Pagamento de Entregadores.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso, a permissão Relatório - Extrato de Carteira. O Administrador já vem com ela.
Perguntas frequentes
O extrato mostra o saldo da carteira?
Não. Ele mostra o que entrou e o que saiu no período. O saldo atual fica na aba Carteira Digital da pessoa.
Dá para tirar o extrato de todos os entregadores juntos?
Não, é uma pessoa por vez. Para ver todos os saldos, use Carteiras no Financeiro; para os pagamentos de todos, o relatório Pagamento de Entregadores.
Um pedido teve cobrança e diferença. Por que aparece uma linha só?
Com Discriminar pedidos, tudo o que é do mesmo pedido é somado numa linha, para o valor bater com o pedido. O total da origem Pedidos não muda.
Uma transação não aparece.
Confira o período, o Tipo de Transação e o Filtro por Origem. Transações que não foram concluídas (recarga pendente, por exemplo) não entram.
