Extrato de recebimentos: tudo o que entrou e saiu do caixa da praça
Veja dia a dia as entregas pagas, os benefícios aos entregadores, as recargas e os saques, acompanhe e cancele recargas pendentes, emita notas em lote e exporte em CSV.
O que é
O cliente diz que pagou a recarga, o entregador pergunta se o bônus caiu, o contador quer saber quanto entrou de fatura no mês. O Extrato de recebimentos responde essas perguntas numa tela só: tudo o que passou pelo caixa da praça, dia a dia, com quem pagou ou recebeu e a situação de cada lançamento.
Ele junta:
- Entregas: pedidos pagos online, faturas pagas, o que foi cobrado na carteira dos clientes e o que foi repassado aos entregadores (com as taxas, estornos e multas ligadas aos pedidos);
- Benefícios: bônus de pedido, desafios e ranking, operações programadas e taxa de deslocamento pagos aos entregadores;
- Recargas: saldo colocado nas carteiras, online ou lançado pela central, e as taxas de recarga;
- Saques: os saques dos entregadores e as taxas de antecipação.
Onde fica
Acesse Financeiro › Extrato. O topo mostra a praça em que você está; para outra praça, troque de praça no painel.
Período, abas e filtros
- Escolha o período no canto superior direito: Hoje, Ontem, 7 dias, 30 dias, Este mês, Mês anterior ou Personalizado (com Início e Fim). O extrato mostra no máximo 92 dias por vez.
- Escolha a aba: Tudo, Entregas, Benefícios, Recargas ou Saques.
- Se quiser, filtre por nome em Buscar cliente ou entregador…, pelo número em Nº do pedido… e por Só clientes ou Só entregadores. Limpar filtros volta tudo.
Logo abaixo, os totais do período mudam conforme a aba:
- Tudo: Entregas, Benefícios, Recargas e Saques.
- Entregas: Pagos online, Faturas pagas, Cobrado na carteira e Repassado aos entregadores.
- Benefícios: Bônus de pedido, Desafios e ranking, Operações programadas e Deslocamento.
- Recargas: Recarga via central (lançada à mão no painel), Recarga online, Aguardando pagamento e Canceladas.
- Saques: Pagos, Aguardando, Recusados e Taxas de antecipação.
A lista mostra até os 400 lançamentos mais recentes do período, e a tela avisa quando corta. Os totais do topo somam sempre o período inteiro. Para ver o resto da lista, encurte o período ou use os filtros.
Como ler a lista
Os lançamentos vêm agrupados por dia. Cada linha mostra a hora, o que foi (por exemplo, Recarga, Repasse, Taxa do app, Bônus), o valor, quem pagou ou recebeu e, nas faturas e recargas, a situação da nota fiscal.
- Seta para baixo, em verde: entrou na carteira de quem aparece na linha (ou no caixa, nos pagamentos online e nas faturas pagas).
- Seta para cima, em vermelho: saiu da carteira de quem aparece na linha.
- Lançamento cancelado aparece riscado; pendente, em amarelo.
Clique no título ou na seta da linha para abrir o pedido, a fatura ou a carteira; clique no nome para abrir o cadastro.
Recargas aguardando pagamento
Nas abas Tudo e Recargas, o bloco Solicitações de recarga aguardando pagamento lista quem pediu uma recarga e ainda não pagou, com o valor e o vencimento. Ele não depende do período: a solicitação da semana passada que segue sem pagamento aparece também hoje.
- O botão do link abre a página de pagamento da recarga, para você mandar ao cliente ou ao entregador.
- Cancelar tira a solicitação da lista, e o link deixa de ser oferecido.
Cancelar não cancela a cobrança no banco ou no gateway. Se o cliente pagar depois mesmo assim, o saldo entra normalmente na carteira.
Emitir notas fiscais pelo extrato
Se a sua empresa emite nota pela plataforma, as linhas de fatura e de recarga sem nota têm o botão Emitir NF. Para várias de uma vez, marque as caixas das linhas e clique em Emitir notas fiscais na barra que aparece; Limpar seleção desmarca. Regras e planos em Nota fiscal manual.
Exportar
Clique em Exportar para baixar em CSV (abre no Excel) as linhas da aba, com os filtros que estiverem aplicados.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso: Financeiro - Extrato abre a tela; Financeiro - Cancelar solicitação de recarga pendente mostra o botão Cancelar; Notas Fiscais - Emitir mostra a emissão de notas. O administrador já vem com todas.
Perguntas frequentes
O cliente diz que pagou a recarga, mas ela segue aguardando.
A recarga entra quando o banco ou o gateway confirma o pagamento; o boleto pode levar alguns dias úteis. Se o cliente pagou por fora, lance o crédito à mão (veja Adicionar ou remover saldo da carteira) e cancele a solicitação pendente.
Não consigo ver o ano inteiro.
O extrato mostra até 92 dias por vez. Para períodos maiores, consulte em partes ou use o relatório Extrato de Carteira.
O total da lista não bate com o do topo.
Quando a lista passa de 400 lançamentos, ela mostra só os mais recentes, mas os totais do topo continuam somando o período inteiro.
Onde vejo o saldo atual de cada um?
O extrato mostra o que entrou e saiu. O saldo de cada entregador e cliente está em Carteiras no Financeiro.
